Riconciliazione Conti

La sezione Riconciliazione Conti nel gestionale Remnia per Mercati Commodities.

Cosa ci si tiene dentro

• L'allineamento fra le proprie registrazioni e gli estratti del broker e del depositario: posizioni, movimenti, saldi, commissioni.
• Le differenze si chiudono giornalmente: una differenza lasciata aperta si somma a quella del giorno dopo e diventa impossibile da sbrogliare.

Cosa ci puoi fare

• consultare l’elenco completo, filtrato e ordinato
• inserire una voce nuova
• aprire la scheda di una singola voce
• correggere una voce esistente
• far avanzare la voce da uno stato al successivo
• vedere i numeri di sintesi

Dove sta, nel prodotto

Fa parte del gruppo FAM_05 del verticale Mercati Commodities. Lavora sulle righe di tipo riconciliazione, quindi mostra le sue e non quelle delle sezioni vicine.

Le sezioni che le stanno accanto

Nello stesso gruppo, nello stesso verticale.

• Book Ordini e Posizioni Aperte
• Esecuzione Trade
• Mark-to-Market e P&L Giornaliero
• Margine e Collateral
• Fatturazione Broker e Commissioni
• Cash Flow e Liquidita
• Analytics P&L